Содержание Программа предназначена для ведения управленческого финасового учета на малом и среднем предприятии. Имеются отчетные формы для контроля обычной и просроченной дебиторской и кредиторской задолженностях. Рассчитывается информация о плановых поступлениях и платежах денежных средств в будущих периодах. Введение Программа реализует основные функции учета отношений с контрагентами: расчет текущей обычной и просроченной задолженности, мультивалютный учет, плановые поступления и платежи денежных средств. При этом управленческий характер учета не подразумевает обязательное наличие первичных документов, номеров счетов, проводок и прочих характеристик бухгалтерских программ. Исходными данными для формирования отчетов являются три типа таблиц: Параметры Справочники Журналы Отчеты программы также являются таблицами Excel. Открытость интерфейса электронных таблиц обеспечивает максимальную гибкость расчетов. Пользователю доступны все функции мощного вычислительного аппарата интерфейса Excel. Особенности реализации программы предполагают самостоятельную настройку журналов и отчетов под конкретные задачи пользователя. Изменения в версии 2. Программа в формате XLS доступны только в версии 2. Обновлен внешний вид рабочих книг в соответствии с дизайном последних версий Microsoft Office. Загрузка курсов валют использует новый алгоритм и формулы с индексированным поиском. Это существенно повысило производительность больших файлов. Выпадающий список для поиска элементов справочников по первым буквам слова. Активизируется по двойному клику на ячейке. Выделение красным цветом не найденных в справочниках элементов журналов. Программа установки автоматически подключает таблица учета клиентов в excel к версии Excel по умолчанию. Если на компьютере установлено несколько версий Excel, то для остальных может потребоваться активизировать надстройку стандартными средствами интерфейса. Если на компьютере установелены программы Финансы в Excel более ранних версий, то желательно их деинсталлировать стандартными средствами Windows, либо просто отключить надстройку ExcelFin. Рабочие файлы могут располагаться на любых дисковых ресурсах. Запуск программу осуществляется через открытие демонстрационного или другого рабочего файла в среде Excel. После успешного запуска программы откроется Excel-файл программы. При этом таблица учета клиентов в excel зависимости от параметров по умолчанию может автоматически запуститься загрузка курсов валют с сайта ЦБ РФ. Общие замечания Цветовая палитра, используемая для окраски таблиц справочников и журналов, определяет назначение полей и ячеек. Темно-серый фон — служебная ячейка с расчетами Серый фон — ячейка недоступная для изменений Розовый фон таблица учета клиентов в excel расчетная ячейка с важными данными Светло-серый фон — ячейка с выбором из списка Белый фон — ячейка, доступная для изменений Светло-зеленый фон — ячейка содержит значение, введенное вместо формулы по умолчанию. В одном из заголовков таблиц может использоваться шрифт с подчеркиванием. Это означает ключевое поле таблицы, то есть ввод новой записи надо осуществлять с ввода значения в это поле. Рекомендуется не нарушать цветовую палитру при добавлении собственных таблиц в программу. Потенциально ошибочные, не найденные в справочниках элементы журналов, выделяются красным цветом фона реализовано через условное форматирование Excel. В одном из заголовков таблиц может использоваться шрифт с подчеркиванием. Это означает ключевое поле таблицы, то есть ввод новой записи надо осуществлять с ввода значения в это поле. Для большинства элементов журналов со ссылками на справочники выбор реализован двумя интерфейсными средствами: Стандратный выпадающий список через интерфейсное средство "Проверка данных" - доступен при переходе на ячейку Дополнительный элемент управления "Выпадающий список" с возможностью поиска по первым буквам слова - активизируется таблица учета клиентов в excel двойном клике на ячейке Для нормальной работы программы должны быть подключена специальная подключается автоматически программой установки. Основная информация о таблицах и алгоритмах программы хранится на скрытом листе Preset. Кроме этого листа, файл содержит еще несколько скрытых рабочих листов, используемых при формировании отчетов. В отличие от предыдущих версий, по умолчанию все таблицы программы не имеют защиты от изменений. Автоматическую установку защиты можно указать на листе Preset. Кроме того, снятие защиты можно производить стандартными средствами интерфейса Excel. При установленной защите доступны для изменения только поля данных, предполагаемых ручной ввод. Пользователь может свободно работать с интерфейсом Excel, производить дополнительные вычисления, вводить информацию при помощи формул, использовать автофильтр, сортировку, поиск и замену данных. При этом не нарушатся никакие программные механизмы. Подробнее о допусках и ограничениях см. Содержание Состав файла описан на начальной странице программы - «Главная». Как уже отмечалось, программа состоит из таблиц параметров, справочников, журналов и отчетов. Переход к этим объектам можно осуществлять через гиперссылки на странице «Главная». Также можно воспользоваться стандартными способами навигации по листам и ячейкам Excel. Возможности перехода по страницам описаны на служебном листе Preset и в скрытом третьем столбце листа «Главная». Параметры Программа содержит несколько общих параметров, управляющих характеристиками работы: Поля таблицы все доступны для изменения : Заголовок Описание Организация название предприятия Сегодня текущая дата для программы. Можно исправить на ручной перевод даты. Начальные задолженности вводятся на дату, предшествующую Дате начала. Допустимые значения для ввода: «1» или «0» отображаются в графическом виде. По умолчанию хранят формулы, привязанные к периоду учета. Базовая валюта валюта, используемая в отчетах. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd. При работе с другими валютами курсы можно устанавливать вручную. Все параметры можно изменять по усмотрению пользователя. Справочники Справочники используются для расчетов и облегчают ввод данных в журналы через выбор из списков. Ввод данных в справочники осуществляется по мере поступления информации. Можно отсортировать информацию в справочниках стандартными средствами Excel. Расчетные счета Список точек учета, на которые могут поступать денежные средства от клиентов. Поля таблицы все доступны для изменения : Заголовок Описание Наименование уникальное название таблица учета клиентов в excel учета Таблица учета клиентов в excel счета валюта точки учета. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd. В валюте точки учета Клиенты Основной справочник клиентов учета. Под клиентами подразумеваются контрагенты, от которых поступают таблица учета клиентов в excel средства. Поля таблицы все доступны для изменения : Заголовок Описание Наименование название Валюта учета валюта клиента. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd. Расчетный счет по умолчанию для клиента в журнале можно выбрать другой расчетеый счет, отличный от введенного «по умолчанию» Отсрочка, дн Норматив в днях для определения просроченной задолженности. При условии работы по предоплате вводится отрицательное значение. Поставщики Основной справочник поставщиков. Под поставщиками подразумеваются контрагенты, которым выплачиваются денежные средства. Управленческий характер программы предполагает возможность ведения учета по группе поставщиков, создание виртуальных контрагентов и т. Поля таблицы все доступны для изменения : Заголовок Описание Наименование название Валюта учета валюта поставщика. Доступно одно из трех значений: руб, eur, usd. Расчетный счет по умолчанию для поставщика в журнале можно выбрать другой расчетеый счет, отличный от введенного «по умолчанию» Отсрочка, дн Норматив в днях для определения просроченной задолженности. При условии работы по предоплате вводится отрицательное значение. Курсы валют Специальный справочник для учета валютных операций, приведения курсов валют к базовой и расчету курсовых разниц. При наличии доступа в интернет реализована автоматическая загрузка курсов основных валют евро и доллар США с официального сайта Центрального банка РФ. При отсутствии доступа в интернет, либо в целях моделирования таблица учета клиентов в excel изменения курсов валют допускается изменение значений курсов евро и доллара США вручную. Журналы ввод операций Расчеты с клиентами Все операции, связанные с выручкой или поступлением денежных средств от клиентов вводятся в таблицу «Расчеты с клиентами» лист РасчетыСКлиентами. Поля таблицы: Заголовок Описание Доступность ввода Обязательность Клиент Клиент из справочника. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля. Список Да начало ввода Код заказа Произвольный код заказа. Да Нет Товар Наименование товара. Да Нет ЕИ Единица измерения товара. Нет Вычисляемое Дата начисл. Дата начисления по заказу операции. Либо дата, предшествующая началу учетного периода при вводе начальной задолженности. Да Нет Сумма начисл. Сумма начисления по заказу операции. Да Нет Валюта Валюта начисления. Таблица учета клиентов в excel Вычисляемое Дата оплаты, план Дата планового поступления денежных средств от клиента Да поверх формулы Нет Дата оплаты, факт Дата фактического поступления денежных средств от клиента Да Нет По умолчанию берется из справочника клиентов. Список поверх формулы Вычисляемое по умолчанию Сумма оплаты, факт Сумма фактической оплаты по закакзу операции. Да Нет Валюта Валюта поступлений денежных средств. Равна таблица учета клиентов в excel точки учета. Нет Вычисляемое Комментарий Произвольный комментарий к операции. Нет Вычисляемое Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов. В зависимости от типа вводимой операции заполняются те или иные столбцы. Например: Ввод начальной задолженности - Новая запись: Клиент, Дата начисл. Отгрузка товара - Новая запись: Клиент, Кода заказа, Товар, Количество, Дата начисл. Оплата по имеющемуся заказу - Существующая запись: Клиент, Дата оплаты факт, Оплата без заказа таблица учета клиентов в excel Новая запись: Клиент, Дата оплаты факт, Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля. Для удаления записи достаточно очистить поле Клиент стандартными средствами Excel. Допустимо удаление строк целиком, если не установлена защита листа. Если недостаточно строк в Журнале, то вставьте новые пустые строки целиком стандартными средствами Excel. Различные варианты заполнения журналов представлены в файле с демонстрационными данными. Расчеты с поставщиками Все операции, связанные с затратами или платежами денежных средств поставщикам вводятся в таблицу «Расчеты с поставщиками» лист РасчетыСПост. Поля таблицы: Заголовок Описание Доступность ввода Обязательность Поставщик Поставщик из справочника. Обязательно начинайте ввод новых данных с этого поля. Список Да начало ввода Код заказа Произвольный код заказа. Да Нет Товар Наименование товара. Да Нет ЕИ Единица измерения товара. Нет Вычисляемое Дата начисл. Дата начисления по заказу операции. Либо дата, предшествующая началу учетного периода при вводе начальной задолженности. Да Нет Сумма начисл. Сумма затрат по заказу операции. Да Нет Валюта Валюта начисления. Нет Вычисляемое Дата платежа, план Дата планового платежа Да поверх формулы Нет Дата платежа, факт Дата фактического платежа поставщику Да Нет По умолчанию берется из справочника поставщиков. Список поверх формулы Вычисляемое по умолчанию Сумма платежа, факт Сумма фактического платежа по закакзу операции. Да Нет Валюта Валюта платежа. Равна валюте точки учета. Нет Вычисляемое Комментарий Произвольный комментарий к операции. Нет Вычисляемое Кроме описанных полей, таблица содержит несколько специальных служебных столбцов. В зависимости от типа вводимой операции заполняются те или иные столбцы. Например: Ввод начальной задолженности - Новая запись: Поставщик, Дата начисл. Отгрузка товара - Новая запись: Поставщик, Кода заказа, Товар, Количество, Дата начисл. Оплата по имеющемуся заказу - Существующая запись: Поставщик, Дата платежа факт, Оплата без заказа - Новая запись: Поставщик, Дата платежа факт, Жирным шрифтом выделены обязательные для заполнения поля. Для удаления записи достаточно очистить поле Клиент стандартными средствами Excel. Допустимо удаление строк целиком, если не установлена защита листа. Если недостаточно строк в Журнале, то вставьте новые пустые строки целиком стандартными средствами Excel. Различные варианты заполнения журналов представлены в файле с демонстрационными данными. Отчеты Баланс клиента Отчет отображает полную информацию о финансовых операциях по выбранному клиенту - лист БалансКлиента. Поступление Сумма фактического поступления денежных средств. Расчетный счет поступления денежных средств. ДЗ Дебиторская задолженность клиента на конец даты операции. Отрицательное значение предполагает наличие авансов. ДЗ Просроченная относительно параметров клиента дебиторская задолженность клиента на конец даты операции. Заказ Код заказа в операции. Товар Наименование товара в операции. ЕИ Единица измерения товара Комментарий Комментарий к операции. Все денежные показатели выводятся в валюте учета таблица учета клиентов в excel. Платежи Сумма фактического платежа. КЗ Кредиторская задолженность поставщику на конец даты операции. Отрицательное значение предполагает наличие авансов. КЗ, руб Просроченная относительно параметров поставщика кредиторская задолженность на конец даты операции. Заказ Код заказа в операции. Товар Наименование товара в операции. ЕИ Единица измерения товара Комментарий Комментарий к операции. Все денежные показатели выводятся в валюте учета поставщика. Поступление Сумма фактического прихода поступления. Платеж Сумма фактического расхода платежа Остаток Остаток на расчетном счету. Заказ Код заказа в операции. Товар Наименование товара в операции. ЕИ Единица измерения товара Комментарий Комментарий к операции. Все денежные показатели выводятся в валюте точки учета. Дебиторская задолженность Отчет отображает сводную информацию о расчетах со всеми клиентами за период - лист ДЗ. Поля таблицы данные не предназначены для изменения : Заголовок Описание Клиент Наименование клиента по порядку расположения в справочнике. ДЗ на начало Дебиторская задолженность на начало отчетного периода. Начисление за период Начисления в отчетном периоде. Поступление за период Поступления денежных средств в отчетном периоде. ДЗ на конец Дебиторская задолженность на конец отчетного периода. ДЗ Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода. Все денежные показатели выводятся в базовой валюте расчета. Поля таблицы данные не предназначены для изменения : Заголовок Описание Клиент Таблица учета клиентов в excel клиента по порядку расположения в справочнике. КЗ на начало Кредиторская задолженность на начало отчетного периода. Таблица учета клиентов в excel за период Начисления таблица учета клиентов в excel отчетном периоде. Платежи за период Платежи денежных средств в отчетном периоде. КЗ на конец Кредиторская задолженность на конец отчетного периода. КЗ Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода. Все денежные показатели выводятся в базовой валюте расчета. Выводятся фактические данные за предыдущую неделю и плановые на следующую - лист ДДС. Программа предназначена для ведения полного финансового учета в организациях малого и среднего таблица учета клиентов в excel. Программа таблица учета клиентов в excel для оперативного финансового планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов balances. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета в стоимостном. Программа предназначена для ведения полного финансового учета в организациях малого и среднего бизнеса. Программа предназначена для оперативного финансового планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов balances. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета в стоимостном. Программа предназначена для ведения полного финансового учета в организациях малого и среднего бизнеса. Программа предназначена для оперативного финансового планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов таблица учета клиентов в excel. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета в стоимостном. Текущий порядковый номер версии 2. Программа предназначена для оперативного финансового планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов balances. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета в стоимостном. Программа предназначена для ведения полного финансового учета в организациях малого и среднего бизнеса. Программа предназначена для оперативного финансового планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов balances. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета в стоимостном. Программа предназначена для ведения полного финансового учета в организациях малого и среднего бизнеса. Программа предназначена для оперативного таблица учета клиентов в excel планирования в организациях малого бизнеса, специализирующихся на. Программа Балансы контагентов balances. Программные продукты семейства Финансы в Excel версии 2. Программа предназначена для материального учета ресурсов различного типа. Возможна реализация учета таблица учета клиентов в excel стоимостном. Do not show this message again JavaScript is currently disabled. Please enable it for a better experience of.

Смотрите также: